Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Assets and Liabilities Measured at Fair Value (Tables)

v2.4.1.9
Assets and Liabilities Measured at Fair Value (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2015
Assets and Liabilities Measured at Fair Value  
Schedule of assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2015

 

December 31, 2014

 

 

 

 

 

 

Quoted prices

 

Significant

 

 

 

Quoted prices

 

Significant

 

 

 

 

 

 

in active

 

other

 

 

 

in active

 

other

 

 

 

 

 

 

markets for

 

observable

 

 

 

markets for

 

observable

 

 

 

 

 

 

identical assets

 

inputs

 

 

 

identical assets

 

inputs

 

Description

 

Total

 

(Level 1)

 

(Level 2)

 

Total

 

(Level 1)

 

(Level 2)

 

 

 

(amounts in thousands)

 

Cash and cash equivalents

 

$

754,467 

 

754,467 

 

 —

 

36,002 

 

36,002 

 

 —

 

Short-term marketable securities

 

$

9,004 

 

9,004 

 

 —

 

9,001 

 

9,001 

 

 —

 

Available-for-sale securities

    

$

355,202 

    

355,202 

    

 —

    

360,762 

    

360,762 

    

 —

 

Time Warner Cable financial instruments (1) (2)

 

$

(71,530)

 

 —

 

(71,530)

 

(75,356)

 

 —

 

(75,356)

 

 

Schedule of assumptions used to measure fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Range

 

Volatility

 

21.4 

%

 —

26.48 

%

 

Interest rate

 

0.41 

%

 —

0.56 

%

 

Dividend yield

 

%

 —

0.24 

%

 

 

Schedule of realized and unrealized gains (losses) on financial instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three months ended

 

 

 

March 31,

 

 

 

2015

 

2014

 

 

 

(amounts in thousands)

 

Charter warrants (1)

    

$

 —

    

(15,212)

 

Time Warner Cable investment and financial instruments

 

 

(1,329)

 

2,510 

 

 

 

$

(1,329)

 

(12,702)